Observação:
Os valores apresentados estão devidamente conciliados com os extratos bancários e registros contábeis do período.
Abril-2026
| RESUMO MOVIMENTO BANCARIO | ABRIL/2026 | ||
| SALDO ANTERIOR CONTAS CORRENTES | R$ 893.077,74 | ||
| (+) RECEBIMENTO DUODECIMO 04/12 | R$ 560.416,00 | ||
| (+) RENDIMENTO APLIC FINANC | R$ 9.017,67 | ||
| TOTAL ENTRADAS | R$ 1.462.511,41 | ||
| SALÁRIOS/FÉRIAS/RCT | R$ 202.556,65 | ||
| ENCARGOS TRABALHISTAS | R$ 156.730,91 | ||
| FGTS | R$ 15.651,66 | ||
| DIÁRIAS | R$ 3.957,20 | ||
| ADIANTAMENTOS DE DESPESAS | R$ 6.836,30 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | R$ 4.963,69 | ||
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL/BENS | R$ 780,44 | ||
| CONTRATOS ANO ANTERIOR (RESTOS) | R$ 32.648,30 | ||
| RETENÇÕES EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | R$ 82.540,52 | ||
| TRANSF RENDTO APLIC FINANC PREFEITURA | R$ 9.017,67 | ||
| TOTAL DA SAÍDAS | R$ 515.683,34 | ||
| (=) SALDO DO MOVIMENTO FINANCEIRO | R$ 946.828,07 | ||
| SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS EM 30/04/2026 | |||
| SALDO CONTA 22537-1 | R$ - | ||
| SALDO CONTA 9737-3 | R$ - | ||
| SALDO CONTAS DE APLIC FINANCEIRA | R$ 946.828,07 | ||
| SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2026 | R$ 946.828,07 | ||
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Segue em anexo os Relatórios contendo os registros que compõe o presente relatório:- Movimento Financeiro Mensal |
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Setor Contabil/Financeiro em 15/05/2026