Janeiro - 2026
por IRGS
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publicado
16/02/2026 21h35,
última modificação
17/02/2026 12h25
Relatório do movimento mensal do período, contendo as entradas e saídas e os saldos bancários.
Resumo do Movimento Mensal
1. Receitas / Entradas
| Descrição | Valor (R$) |
|---|
| Saldo anterior – Contas Correntes |
293.529,79 |
| Recebimento de Duodécimo parcela 01/12 |
560.416,00 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras |
4.255,74 |
| Total de Entradas |
858.201,53 |
2. Despesas / Saídas
| Descrição | Valor (R$) |
|---|
| Salários, Rescisões, Férias e Encargos |
177.093,82 |
| Diárias |
182,64 |
| Adiantamentos - Material de Consumo |
873,32 |
| Adiantamentos - Serviços |
1.995,00 |
| Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
184,47 |
| Contratos do Exercício Anterior (Restos a Pagar) |
49.754,66 |
| Retenções Extraorçamentárias |
70.708,98 |
| Transferência de Rendimentos de Aplicação à Prefeitura |
4.219,61 |
| Total de Saídas |
305.012,50 |
3. Resultado Financeiro do Período
| Descrição | Valor (R$) |
|---|
| Saldo do Movimento Financeiro em 31/01/2026 |
553.189,03 |
4. Saldos Bancários em 31/01/2026
| Conta | Valor (R$) |
|---|
| Conta Corrente nº 22537-1 |
0,00 |
| Conta Corrente nº 9737-3 |
0,00 |
| Contas de Aplicação Financeira |
553.189,03 |
| Saldo Total em Bancos |
553.189,03 |
Observação:
Os valores apresentados estão devidamente conciliados com os extratos bancários e registros contábeis do período.
Segue em anexo os Relatórios contendo os registros que compõe o presente relatório:
- Movimento Financeiro Mensal Janeiro de 2026
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