Fevereiro- 2026
por IRGS
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publicado
16/02/2026 21h35,
última modificação
06/03/2026 14h45
RELATÓRIOS DO MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL CONTENDO: PAGAMENTOS, RECEBIMENTOS, RENDIMENTOS FINANCEIROS, DIÁRIAS, ADIANTAMENTOS, ENTRE OUTROS.
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
Fevereiro de 2026
1. Receitas / Entradas
| Descrição | Valor (R$) |
|---|
| Saldo anterior – Contas Correntes |
553.189,03 |
| Recebimento de Duodécimo |
560.416,00 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras |
5.450,23 |
| Total de Entradas |
1.119.055,26 |
2. Despesas / Saídas
| Descrição | Valor (R$) |
|---|
| Salários, Rescisões, Férias e Encargos |
183.361,31 |
| Encargos trabalhistas |
99.639,38 |
| FGTS |
6.626,22 |
| Diárias |
5.905,36 |
| Adiantamentos de despesas |
5.531,49 |
| Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
210,83 |
| Contratos do Exercício Anterior (Restos a Pagar) |
32.349,46 |
| Retenções Extraorçamentárias |
99.240,18 |
| Transferência de Rendimentos de Aplicação à Prefeitura |
5.462,90 |
| Total de Saídas |
438.327,13 |
3. Resultado Financeiro do Período
| Descrição | Valor (R$) |
|---|
| Saldo do Movimento Financeiro em 28/02/2026 |
680.78,13 |
4. Saldos Bancários em 28/02/2026
| Conta | Valor (R$) |
|---|
| Conta Corrente nº 22537-1 |
0,00 |
| Conta Corrente nº 9737-3 |
25.347,47 |
| Contas de Aplicação Financeira |
655.380,66 |
| Saldo Total em Bancos |
680.728,13
|
Observação:
Os valores apresentados estão devidamente conciliados com os extratos bancários e registros contábeis do período.
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Segue em anexo os Relatórios contendo os registros que compõe o presente relatório:
- Movimento Financeiro Mensal Fevereiro de 2026
