Março- 2026
por IRGS
—
publicado
16/02/2026 21h35,
última modificação
16/04/2026 10h23
RELATÓRIOS DO MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL CONTENDO: PAGAMENTOS, RECEBIMENTOS, RENDIMENTOS FINANCEIROS, DIÁRIAS, ADIANTAMENTOS, ENTRE OUTROS.
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
Março de 2026
1. Receitas / Entradas
| Descrição | Valor (R$) |
|---|
| Saldo anterior – Contas Correntes |
680.728,13 |
| Recebimento de Duodécimo |
560.416,00 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras |
7.907,69 |
| Total de Entradas |
1.249.051,82 |
2. Despesas / Saídas
| Descrição | Valor (R$) |
|---|
| Salários, Rescisões, Férias e Encargos |
194.220,59 |
| FGTS |
7.711,40 |
| Diárias |
4.444,24 |
| Adiantamentos de despesas |
3.700,52 |
| Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
6.383,10 |
| Contratos do Exercício Anterior (Restos a Pagar) |
35.514,66 |
| Retenções Extraorçamentárias |
96.068,42 |
| Transferência de Rendimentos de Aplicação à Prefeitura |
7.931,15 |
| Total de Saídas |
355.974,08 |
3. Resultado Financeiro do Período
| Descrição | Valor (R$) |
|---|
| Saldo do Movimento Financeiro em 31/03/2026 |
893.077,74 |
4. Saldos Bancários em 31/03/2026
| Conta | Valor (R$) |
|---|
| Conta Corrente nº 22537-1 |
0,00 |
| Conta Corrente nº 9737-3 |
0,00 |
| Contas de Aplicação Financeira |
893.077,74 |
| Saldo Total em Bancos |
893.077,74
|
Observação:
Os valores apresentados estão devidamente conciliados com os extratos bancários e registros contábeis do período.
| |
|---|
Segue em anexo os Relatórios contendo os registros que compõe o presente relatório:
- Movimento Financeiro Mensal Março de 2026
